O ouro brilha quando o mercado de ETF SGX atinge US$ 16,3 bilhões em AUM no terceiro trimestre.
CINGAPURA – O mercado de fundos negociados em bolsa (ETF) na Bolsa de Singapura (SGX) atingiu um máximo recorde de 16,3 mil milhões de dólares em ativos sob gestão (AUM) no final de setembro.
De acordo com o relatório Q3 ETF Market Highlights da SGX, este é um aumento de 40% ano a ano.
O mercado registrou fortes entradas líquidas de US$ 736 milhões no terceiro trimestre. Combinadas com os 700 milhões de dólares registados no primeiro semestre de 2025, as entradas líquidas até agora neste ano atingiram 1,4 mil milhões de dólares.
O relatório, divulgado em 28 de outubro, afirma que o crescimento foi impulsionado pela forte procura pelas quatro principais classes de ativos: ações, obrigações, fundos de investimento imobiliário (REIT) e ouro.
A atividade de negociação aumentou no trimestre, com o volume diário médio do ETF atingindo US$ 31 milhões, um aumento de 68% ano a ano. Os ETFs de títulos e ouro registraram o maior aumento nas negociações, com ganhos de 204% e 112%, respectivamente.
Setembro também viu as vendas mensais atingirem o maior nível em cinco anos, superando os níveis registrados pela última vez em março de 2020.
Em meio à incerteza dos investidores e à volatilidade global, os ETFs de ouro têm sido a escolha preferida. As ações SPDR Gold foram classificadas como o melhor ETF em entradas líquidas no terceiro trimestre.
Este ETF acompanha o desempenho das barras de ouro tendo o LBMA Gold Price PM como índice subjacente. Isto dá aos investidores exposição direta ao preço do ouro, sem a necessidade de deter o metal físico.
O AUM da SPDR Gold Shares disparou para US$ 3,2 bilhões no final de setembro, com US$ 628 milhões em entradas até agora neste ano. Foi também o ETF mais negociado durante o trimestre, com um volume médio diário de US$ 6,3 milhões.
Os investidores também migraram para os ETFs Reit no terceiro trimestre, ajudados pelo ambiente de queda das taxas de juro em Singapura.
O segmento de ETF Reit atraiu US$ 197 milhões em entradas trimestrais, elevando o AUM total para um novo máximo de US$ 1,4 bilhão, um aumento de 38% ano a ano.
Lion Phillip S-Reit continua sendo o maior dos ETFs Reit listados na SGX, com AUM de US$ 680 milhões no final de setembro.
Houve também um forte impulso nos ETFs focados em Singapura, com entradas trimestrais de 788 milhões de dólares.
Os ETFs de títulos em dólares de Cingapura lideraram as entradas no terceiro trimestre, com entradas de US$ 426 milhões. Foi seguido por um ETF Reit com foco em Cingapura, com US$ 197 milhões, e um ETF de ações de Cingapura, com US$ 166 milhões.
Com a queda das taxas de juros das letras do Tesouro, os investidores procuram alternativas. Entre eles está o recém-lançado ETF LionGlobal Short Duration Bond, o primeiro ETF de títulos gerenciado ativamente de Cingapura. Arrecadou US$ 141 milhões durante o período de oferta inicial.
Dois outros ETFs também foram lançados no terceiro trimestre.
ETF Amova E Fund ChiNext Index: O primeiro ETF chinês de ações A com cobertura em dólar de Cingapura, que fornece acesso a empresas do conselho ChiNext.
SPDR JPM Saudi Arabia Bond ETF: Fornece exposição ao mercado de títulos da Arábia Saudita, incluindo títulos do governo e títulos sukuk.
O número total de ETFs atualmente listados na SGX é 50.
Entre os ETFs de ações de Singapura, o Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon teve o melhor desempenho, com um retorno total de 14,8% no terceiro trimestre.
O ETF relacionado com a sustentabilidade proporciona exposição a 40 empresas constituídas ou sediadas em Singapura com baixas emissões de carbono. O relatório da SGX também observou que este ETF é o ETF de ações de Cingapura com melhor desempenho em um e três anos.
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