GIC de Cingapura busca venda de participação de capital privado de US$ 1,3 bilhão: Fonte
HONG KONG – O fundo soberano de Singapura, GIC, está a vender algumas das suas participações em private equity e pretende continuar a explorar o mercado secundário em rápido crescimento para gerir a sua carteira.
A estatal iniciou o processo de venda de suas participações, que têm um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 bilhão (S$ 1,3 bilhão), segundo pessoas a par do assunto.
A venda poderia envolver mais de 30 fundos de gestores globais de private equity, incluindo Blackstone, Apollo Global Management e TDR Capital, disse uma das pessoas. Sua safra média é por volta de 2016, quando eles têm US$ 100 milhões em ativos, acrescentou. A Evercore está assessorando a GIC no acordo, disseram as pessoas.
Representantes do GIC, Blackstone, Apollo e TDR não quiseram comentar. Evercore não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Face a um ambiente lento de negociação que dificulta a saída dos fundos de private equity,
Os investidores institucionais recorrem cada vez mais aos mercados secundários para se desfazerem de algumas das suas participações.
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O volume de transações secundárias nos mercados privados atingiu um recorde de 103 mil milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, de acordo com um relatório do Jefferies Financial Group Inc. Estas vendas proporcionam aos investidores uma oportunidade de reequilibrar as suas carteiras e reinvestir dinheiro em novos fundos.
Os contornos da venda do GIC, incluindo o número de fundos e o valor final da carteira, podem mudar, disseram as pessoas. O GIC acrescentou que, se não conseguir o preço desejado, poderá cancelar totalmente o plano.
A venda é considerada uma prática normal de mercado para o GIC, que também é um grande comprador de títulos secundários. Só em 2023, 50 fundos com mais de 500 empresas subjacentes manifestaram interesse.
Os fundos soberanos não divulgam os activos sob gestão, mas a plataforma de dados Global SWF estima que tenham activos no valor de 936 mil milhões de dólares sob gestão. Não ajustado pela inflação, o retorno anualizado de cinco anos em dólares norte-americanos em março foi de 6,1%. Bloomberg
