O UBS acredita que nenhuma provisão é necessária para os títulos AT1 do Credit Suisse.
ZURIQUE – O UBS disse em 29 de outubro que o banco não precisa registrar provisões relacionadas a 16,5 bilhões de francos suíços (US$ 26,9 bilhões) em títulos AT1 do Credit Suisse baixados antes da aquisição de um antigo rival em 2023.
O banco emitiu o comunicado depois de um tribunal ter decidido, no início de Outubro, que a decisão do regulador suíço dos mercados financeiros, Finma, de ordenar a amortização das obrigações AT1 era ilegal, levantando questões sobre quem era o responsável pela dívida.
“Em nossa opinião, não deveria haver responsabilidade por este assunto”, afirmou o UBS em comunicado anunciando seus resultados financeiros. “Portanto, não há necessidade de registrar a cláusula.”
A Finma disse mais tarde que iria recorrer da decisão. O UBS também planeja apelar desta decisão. O banco acrescentou que o processo de apelação normalmente leva cerca de um ano e que os procedimentos de acompanhamento podem levar anos.
Introduzidos após a crise financeira de 2008, os títulos AT1 são instrumentos de dívida híbridos emitidos pelos bancos para reforçar as suas reservas de capital e absorver perdas em tempos de crise.
O escritório de advocacia Drew & Napier de Cingapura disse na semana passada que planeja abrir uma ação judicial contra o governo suíço até o final de 2025 para buscar compensação para centenas de detentores de títulos asiáticos, incluindo investidores de Cingapura.
O UBS também informou em 29 de outubro que o lucro líquido do terceiro trimestre aumentou 74%, para US$ 2,5 bilhões, superando facilmente as expectativas, à medida que as vendas aumentaram em meio à volatilidade do mercado financeiro causada pela turbulência tarifária global.
Esperava-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas do maior banco da Suíça atingisse 1,29 mil milhões de dólares, de acordo com estimativas de consenso de analistas compiladas pelo UBS.
Mas o banco disse que as incertezas macro, a força do franco suíço e o aumento das tarifas dos EUA estavam a obscurecer as perspectivas económicas suíças.
O UBS espera que a atividade comercial permaneça saudável no quarto trimestre, mas observou que “os sentimentos podem mudar rapidamente à medida que a confiança nas perspectivas é testada”.
Ele acrescentou que se a paralisação do governo dos EUA for prolongada, a atividade do mercado de capitais poderá ser atrasada.
A divulgação de disposições legais no valor de 688 milhões de dólares, principalmente relacionadas com o negócio de títulos garantidos por hipotecas do Credit Suisse e a resolução do caso UBS em França, contribuiu para o aumento da receita no terceiro trimestre.
O UBS atraiu US$ 38 bilhões em novos fundos líquidos para seu segmento Global Wealth Management e US$ 18 bilhões para seu segmento de Wealth Management, elevando o total de ativos investidos para perto de US$ 7 trilhões.
As fortes entradas provenientes da Ásia mais do que compensaram as saídas provenientes das Américas. O UBS solicitou esta semana uma licença bancária nacional que lhe permitiria oferecer mais serviços bancários a clientes de gestão de fortunas nos Estados Unidos.
A receita de banco de investimento do UBS aumentou 52% ano a ano no Global Banking e 14% no Trading, levando a resultados recordes no terceiro trimestre para ambos os negócios, à medida que a atividade comercial foi retomada.
O UBS acrescentou que a integração do Credit Suisse progrediu ainda mais e mais de dois terços das contas de clientes reservadas na Suíça foram migradas. Reuters
